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集团跨境资金池完成合并 实现外汇资金统一管理
时间:2026-06-05    来源:

6月4日,东方财务获国家外汇管理局四川省分局批复,在撤销东方宏华跨境资金池基础上,同意东方宏华所属13家境内外成员企业外汇业务统一并入集团跨境资金池统筹管理,集团司库集约化运营管理建设取得重要阶段性成果。

此前,东方宏华跨境资金池独立运作,存在外汇资金分散、运营成本较高、统筹调配难等问题,一定程度上制约了集团外汇资金盘活与高效利用。为破解管理堵点,集团财务部统筹部署,东方财务优化系统功能、细化整合方案,积极争取国家外汇管理局支持,高效完成各项工作,顺利实现集团两大跨境资金池平稳合并。

跨境资金池合并后,依托集中归集、统一调度、统筹运作的集约化司库管理模式,可实现集团境内外资金双向余缺调剂,压降跨境融资及资金综合管理成本,并为开展集团境外资金集中及汇率风险统筹管理夯实基础。下一步,东方财务将持续深化司库体系建设,积极申请本外币一体化跨境资金运营资质,持续优化资金资源配置,深挖资金运营效益,以精细化、集约化资金管理,为集团“十五五”国际化高质量发展,打造具有核心竞争力的精品集团筑牢资金保障。


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